ارز724 خرید بیت کوین | فروش بیت کوین | خرید اتریوم | خرید ریپل
معرفی ۱۰ وب‌سایت و اپلیکیشن برتر برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال پارت اول : در بازار پرهیاهوی ارزهای دیجیتال، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیاری تلاش می‌کنند تا هرچه بیشتر به سود دست یابند. اگرچه هیچ فردی نمی‌تواند در تمامی معاملات خود بَرنده باشد، اما راهکارهایی نیز وجود دارند که می‌توانند احتمال بُرد معامله‌گرها را افزایش دهند. یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در کسب نتیجه مطلوب، استفاده از بهترین ابزار موجود برای تحلیل بازار است. به همین جهت، در این مطلب از «ارزدیجیتال»، ۱۰ ابزار و وب‌سایت کاربردی برای تحلیل فاندامنتال بازار را بررسی می‌کنیم که می‌توانند به شما در اتخاذ تصمیم‌گیری مناسب در بازار ارزهای دیجیتال کمک کنند.
معرفی ۱۰ وب‌سایت و اپلیکیشن برتر برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال ( پارت اول )
۱. لونار کراش (Lunar Crush)
لونار کراش را با اختلافی ملموس می‌توان بهترین وب‌سایت رصد احساسات معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی دانست. همانطور که می‌دانید، اکثر افراد از طریق شبکه‌های اجتماعی، مانند توییتر یا ردیت، اخبار ارزهای دیجیتال را پیگیری می‌کنند. اگرچه نمی‌توان از بسیاری کانال‌های معتبر اینفلوئنسرهایِ کاربلدِ یوتیوب به‌سادگی عبور کرد، اما بی‌شک این کانال‌های تک‌صدایی قابل‌مقایسه با صدای جمعی جامعه ارزهای دیجیتال نیستند. وب‌سایت لونار کراش از روش‌هایی همچون یادگیری ماشین و هوش مصنوعی استفاده می‌کند تا اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را گردآوری و سازمان‌دهی کند. این فرایند شامل جمع‌آوری داده از شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر و ردیت، لینک‌های محبوب، اخبار مختلف، حجم جستجوی گوگل و سایر فعالیت‌ها در این شبکه‌ها است.
تمام این داده‌ها به‌منظور ارائه نمایی واضح از احساسات اجتماعی مربوط به پروژه‌های ارز دیجیتال جمع‌آوری می‌شوند. درواقع، لونار کراش ابزار مناسبی برای صرفه‌جویی در زمان است و شما را از جستجوی اینترنتی مداوم بین منابع اطلاعاتی مختلف بی‌نیاز می‌سازد. این پلتفرم هرروز برآیندِ بیش از ۱۵۰,۰۰۰ مطلب و ۲۰,۰۰۰ لینک را در شبکه‌های اجتماعی در اختیار کاربران قرار می‌دهد و از بیش از ۲,۰۰۰ آلت کوین پشتیبانی می‌کند. برخی از مواردِ مورد سنجش در شبکه‌های اجتماعی شامل لایک‌ها، کامنتها، بازنشرها، دنبال‌کنندگان و لینک‌های به‌اشتراک‌گذاشته‌شدۀ URL هستند.
این وب‌سایت، با استفاده از داده‌های مذکور دو معیار مختلف برای رتبه‌بندی آلت کوین‌ها ایجاد کرده است:
۱. معیار گلکسی اسکور (Galaxy Score)
«گلکسی اسکور» یا «امتیاز گلکسی» معیارها و اندیکاتورهای مهم بازار ارز دیجیتال را از سرتاسر وب گرد هم می‌آورد و به سلامت، کیفیت و عملکرد کلی پروژه‌ها امتیاز می‌دهد. این امتیاز، به پروژه‌ها از ۱۰۰ نمره می‌دهد و هرچه این نمره به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، نشانه صحت و کیفیت بیشتر پروژه است. نمره «گلکسی اسکور» می‌تواند در فرآیند سنجش عملکرد کلی و کیفیت هر پروژه مفید واقع شود. حرکات قیمت، احساسات اجتماعی، تأثیر اجتماعی و رتبه همبستگی داده‌های لونار کراش با حرکات قیمت کوین از جمله موارد مورد ارزیابی هستند.
عامل «احساسات اجتماعی» مباحث مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی را از لحاظ دیدگاه افراد در مورد صعودی یا نزولی بودن حرکات آینده قیمت بررسی می‌کند. عامل «تأثیر اجتماعی» حجم ارجاع به کوین موردنظر (مِنشن) و تعداد تعاملات را در شبکه‌های اجتماعی در نظر می‌گیرد که اساساً نشان‌دهندۀ آگاهی افراد از یک پروژه است. درنهایت، «رتبه همبستگی» نیز در الگوریتمی به کار گرفته می‌شود که همبستگی داده‌های اجتماعی را با قیمت و حجم معاملات مورد تحلیل قرار می‌دهد.
معرفی ۱۰ وب‌سایت و اپلیکیشن برتر برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال ( پارت اول )
۲. معیار «آلت رَنک» (AltRank)
دومین اندیکاتور جالب در لونار کراش، اندیکاتور «آلت رَنک» (AltRank) یا «رتبه‌بندی آلت کوین‌ها» است. این اندیکاتور آلت کوین‌ها را از لحاظ استراتژی سرمایه‌گذاری بررسی می‌کند و عملکرد آنها را در مقایسه با بیت کوین می‌سنجد. «آلت رنک» ارزش و محبوبیت کوین‌ها را به لطف الگوریتمی ویژه و با تحلیل اخبار، کامنتها و احساسات بازار بررسی می‌کند و نمره‌ای بین ۰ تا ۲۰۰۹ به آنها می‌دهد، هرچه این نمره کمتر باشد، نشان‌دهنده محبوبیت بیشتر و عملکرد بهتر آلت کوین است. در این امتیازدهی، معیارهای مالی (همچون تغییرات قیمت کوین و حجم معاملاتی) در کنار معیارهای اجتماعی (مانند تعدد لایک‌ها، کامنتها و دنبال‌کنندگان) برای تایم‌فریم‌هایی مشخص در نظر گرفته می‌شوند.
همچنین، اگر شما نیز جزو معامله‌گرهایی هستید که در کوتاه‌مدت روی آلت کوین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بتوانند با سود حاصل از آنها در بلندمدت بیت کوین بیشتری جمع‌آوری کنند، این اندیکاتور می‌تواند کمک بزرگی باشد، زیرا به شما کمک می‌کند تا عملکرد قیمت هر پروژه را علاوه بر سنجش فعالیت‌ها در شبکه اجتماعی، با عملکرد بیت کوین نیز مقایسه کنید.
۲. مساری (Messari)
مساری اطلاعات جامعی از دنیای ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا کوین‌های ارزشمندی را شناسایی و به پورتفو (سبد سرمایه‌گذاری) خود اضافه کنید که میان هزاران کوین موجود در بازار پنهان مانده‌اند. با استفاده از داده‌های به‌دست‌آمده از این پلتفرم، می‌توانید رویکردی داده‌محور اتخاذ کنید و تصمیم‌های معامله‌گری بهتری بگیرید. مساری برای رصد اتفاقات بازار ارزهای دیجیتال، کشف کوین‌های جدید و ارزیابی آنها، سه نسخه در اختیار کاربران قرار داده است: نسخه رایگان (Basic)، نسخه حرفه‌ای (Pro) با ۲۵ دلار و نسخه پیشرفته (Enterprise) با ۶۲۵ دلار. نسخه پیشرفته اغلب توسط شرکت‌ها و معامله‌گران کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در هر سه نسخه از این وب‌سایت می‌توانید واچ‌لیست‌ها و فهرست‌های مشخصی از کوین‌های مورد نظر خود را ایجاد و دنبال کنید. همچنین، امکان استفاده از نمودارها، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و اسکرینِر (غربال‌‌گر) در هر سه نسخه مهیا است.
در صفحه اسکرینر می‌توانید کوین‌ها را براساس انواع، بازده سرمایه‌گذاری و آمار دسته‌بندی کنید. در بخش انواع (Classifications) می‌توانید نوع کوین‌های قابل‌ملاحظه، همچون دارایی‌های دیفای، استیبل کوین‌ها، کوین‌های صرافی‌ها و سایر موارد را تعیین کنید. در بخش بازده سرمایه‌گذاری (ROI)، می‌توانید شاهد بهترین و بدترین عملکردهای بازار طی روز، هفته و سال گذشته باشید. و در قسمت آمار (Stats)، دارایی‌های مورد نظر خود را بر حسب حجم معاملات، نقدینگی، اطلاعات مربوط به ماینینگ (استخراج کوین)، نوسانات بازار و سایر موارد دسته‌بندی می‌کنید. به‌عنوان مثال، اگر مایل باشید روی کوین‌هایی با ارزش بازار اندک سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید در تنظیمات صفحه اسکرینر مشخص کنید که پلتفرم هیچ کوینی با ارزش بازار بیش از ۱۰ میلیون دلار به شما نشان ندهد. البته، برخی از گزینه‌های پیشرفته صفحه اسکرینر تنها در نسخه‌های حرفه‌ای و پیشرفته این پلتفرم در دسترس کاربران قرار داده می‌شود.
معرفی ۱۰ وب‌سایت و اپلیکیشن برتر برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال ( پارت اول )
علاوه بر این، با جستجوی هر کوین به‌صورت مجزا می‌توانید به اطلاعات بی‌شماری درخصوص تاریخچه، اطلاعات بازار، میزان رشد کوین، اخبار و سایر جزئیات کوین دسترسی داشته باشید و در صورت نیاز، آن را به فهرست تحت‌نظر خود اضافه کنید.
این پلتفرم در تلاش برای کاهش حجم تجارت شستشو (Wash trading) نیز موفق بوده است. تجارت شستشو اقدامی فریبکارانه در جهت دستکاری بازار است که در آن، بازیگران بزرگ اقدام به خرید و فروش‌های فوری و مکرر با مبالغ کلان می‌کنند تا حجم و میزان معاملات بازار را به‌شکلی مصنوعی افزایش دهند. مساری برای کاهش حجم تجارت شستشو، فهرستی از صرافی‌های قابل‌اعتماد ارز دیجیتال تهیه کرده است و حجم معاملات هر کدام از این صرافی‌ها را به‌صورت جداگانه اعلام می‌کند.
۳. گلس نود (Glassnode)
گلس نود را می‌توان یکه‌تاز ارائه اطلاعات درون‌زنجیره‌ای در خصوص اندیکاتورهای بازارهای ارز دیجیتال، به‌ویژه بیت کوین و اتریوم دانست. برخی از داده‌های مفید درون‌زنجیره‌ای این پلتفرم شامل آدرس‌های فعال، اطلاعات مربوط به بازار ابزارهای مشتقه، داده‌های صرافی‌ها، کارمزد تراکنش‌ها، فعالیت ماینرها و بسیاری موارد دیگر می‌شوند.
به‌عنوان مثال، از آنجا که بسیاری از معامله‌گرها برای خرید و فروش دارایی‌های خود، آنها را به صرافی‌های ارز دیجیتال انتقال می‌دهند، دانستن حجم معاملات صرافی‌ها و مقایسه آنها با جریان ورودی به صرافی‌ها طی ۲۴ ساعت یا چند روز گذشته می‌تواند بسیار سودمند باشد. همچنین، اگر قصد دارید نمایی کلی از آنچه در اکوسیستم معاملات ارزهای دیجیتال اتفاق می‌افتد، داشته باشید، می‌توانید تعداد آدرس‌های فعال جدید روی شبکه بیت کوین یا اتریوم را چک کنید. در تصویر زیر، شاهد چهار نمودار از اطلاعات درون‌زنجیره‌ای بیت کوین طی ۲ سال گذشته هستید که شامل تعداد آدرس‌های فعال، تعداد آدرس‌های جدید، تعداد تراکنش‌ها و حجم کل انتقال‌یافته می‌شود.
دسترسی به بسیاری از داده‌های موجود در این پلتفرم رایگان است. با این حال، اگر احتیاج دارید در تایم فریم‌های کوتاه‌تر (مثلاً ۱۰ دقیقه‌ای) به داده‌هایی جزئی‌تر دسترسی داشته باشید، می‌توانید با پرداخت ۳۰ دلار از نسخه پیشرفته و با پرداخت ۸۰۰ دلار از نسخه حرفه‌ای این پلتفرم استفاده کنید، اگرچه باز هم به نظر می‌رسد نسخه حرفه‌ای بیشتر مناسب مؤسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر باشد تا معامله‌گران خُرد.
در بخش «گلس نود استودیو» (Glassnode Studio) می‌توانید به آدرس‌های جدید، آدرس‌های فعال، آدرس‌هایی با میزان دارایی مشخص، نرخ هش (hash rate)، دشواری استخراج، درآمد ماینرها، کارمزد تراکنش‌ها و سایر اطلاعات مربوط به هر زنجیره دسترسی داشته باشید.
سربرگ Insights شما را وارد دنیایی از اخبار، یادداشت‌ها، تحلیل‌ها و گزارش‌ها می‌کند؛ به‌طور خاص، بخش اخبار هفتگی در مورد اطلاعات درون‌زنجیره‌ای با عنوان «The Week On-Chain» مورد توجه و استفاده بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی قرار می‌گیرد که از داده‌های درون‌زنجیره‌ای برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند.
۴. اسکیو (Skew)
اسکیو در بین بسیاری از معامله‌گران تا حدی ناشناخته است، اما کاربرد بسیاری برای صندوق‌های پوشش ریسک و مدیریت دارایی و همچنین معاملات خارج از بازار (OTC) دارد. اگر شما نیز به ابزارهای ویژه ارزهای دیجیتال مانند قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله علاقه‌مند هستید، اسکیو می‌تواند عصای دست خوبی باشد. همچنین، اگر به‌دنبال پروژه‌های مطرح امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و اکوسیستم گسترده‌تر دیفای هستید، اسکیو داده‌های جذاب زیادی در قالب‌های گرافیکی دارد که برای تحلیل بازار سودمند خواهد بود. علاوه بر این، در این پلتفرم، به نمودارهای جذابی برای بازار معاملات روزانه اتر و بیت کوین دسترسی خواهید داشت که شامل دفتر سفارشات، حجم داده‌ها و تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش (bid-ask spreads) برای صرافی‌های مختلف است.
به‌عنوان مثال، اگر روی صرافی‌هایی همچون بایبیت (Bybit) یا اوککس (OKEx) معامله می‌کنید و مایل هستید اطلاعاتی در خصوص نقدینگی، حجم معاملات ۲۴ ساعته، حجم معاملات امروز در مقایسه با روزهای دیگر، تعداد و میزان قراردادهای مشتقه و سایر موارد کسب کنید، اسکیو می‌تواند به شما کمک کند. در تصویر زیر شاهد سه نمودار هستید که به‌ترتیب از سمت راست، حجم معاملات روزانه، میزان قراردادهای آتی بیت کوین و حجم ۲۴ساعته قراردادهای آتی بیت کوین را در در صرافی‌های مختلف نشان می‌دهد.
شوربختانه، بخش اعظمی از اطلاعات این پلتفرم فقط در دسترس کاربرانی است که حساب کاربری خود را به سطح پیشرفته ارتقا داده باشند؛ با این حال، کاربرد این پلتفرم برای معامله‌گرهای حرفه‌ای به‌اندازه‌ای زیاد است که باید آن را در میان بهترین ابزار تحلیل بازار گنجاند. در تصویر زیر، شاهد برخی از اطلاعات مربوط به قراردادهای مشتقه بیت کوین در صرافی اوککس هستید.
۵. سانتیمنت (Santiment)
سانتیمنت نیز ابزاری برای تحلیل وضعیت ارزهای دیجیتال است و فرصت‌هایی بر مبنای داده‌های بازار در اختیار شما می‌گذارد. این ابزار اساساً داده‌های استخراج‌شده از شبکه‌های اجتماعی و داده‌های مربوط به توسعه درون‌زنجیره‌ای را برای بیش از ۹۰۰ پروژه ترکیب می‌کند و آن را به‌شکل ساده و قابل‌فهم به شما تحویل می‌دهد.
در بخش «محصولات» (Products) این پلتفرم می‌توانید به «پایگاه داده سانتیمنت» (Santiment Database) یا به‌اختصار «سان بیس» (SANbase) دسترسی داشته باشید؛ این بخش پایگاه مجموعه‌ای از داده‌ها، همچون تاریخچه تیم پشتیبان و مبنای اقتصادی کوین، برای پروژه‌های ارز دیجیتال است. اطلاعات این پلتفرم را گروهی از متخصصان راستی‌آزمایی می‌کنند؛ علاوه بر این، ابزارهای مختلفی نیز برای تحلیل این اطلاعات در اختیار شما قرار داده می‌شود. هدف نهایی سانتیمنت، غیرمتمرکزکردنِ هرچه بیشتر اطلاعات بدون کاهش کیفیت آنها است. این اطلاعات شامل نمودارها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و دسته‌بندی کوین‌ها می‌شود.
داده‌های این پلتفرم از منابع اطلاعاتی مختلفی به دست می‌آیند. ارزیابی احساسات کلی بازار، فعالیت کاربران در شبکه‌های بلاک چین مختلف همچون فعالیت نهنگ‌ها یا حجم‌های معاملاتی و در نهایت، سایر منابع اطلاعاتی، مانند تحلیل عرضه اولیه کوین (ICO)، وضعیت قانون‌گذاری پروژه، ساختار اقتصادی پروژه و بسیاری دیگر نیز در نتیجه‌ای که سانتیمنت ارائه می‌کند، لحاظ می‌شوند.
دسترسی به بسیاری از داده‌های این وب‌سایت نیز نیازمند پرداخت هزینه است؛ با این حال، نکته جالب‌توجه در این پلتفرم، عرضه توکنی مخصوص توسط سانتیمنت با نام «سان» (SAN) است که می‌توانید برای دسترسی به این داده‌ها و برخی از خدمات ویژه این پلتفرم استفاده کنید. همچنین، اگر به جمع‌آوری داده‌های این شبکه کمک کنید، می‌توانید به‌عنوان پاداش، توکن «سان» دریافت کنید. در حال حاضر، این توکن در رتبه ۷۷۱ بازار جای گرفته است و با قیمت (ارز دیجیتال) ۴,۸۴۷ تومان مبادله می‌شود.
علاوه بر این، یکی دیگر از گزینه‌های جذاب این پلتفرم، «سان ترندز» (Santrends) است که به کاربران اجازه می‌دهد با جستجوی کلمات و عبارات مختلف، مشاهده کنند که هر کلمه چند مرتبه تکرار (ترند) شده است.
