این سری از راهنماها برای شاخصههای تکنیکی، تازهواردان را مجهز به ابزاری مناسب برای تحلیل تکنیکی میکند که از حرکت میانگین پیوستگی و گسستگی (MACD) و از چگونکی استفاده از آن ، آغاز میکند؛ در این راهنما توضیحاتی در مورد حرکت میانگین پیوستگی و گسستگی میخوانیم.
حرکت میانگین پیوستگی و گسستگی (MACD) چیست؟
به طور خلاصه میتوان گفت یک شاخص لحظهای است که رفتار کلی ارز دیجیتالی را درمیانگین دو حرکت قیمت اندازه میگیرد. این روش یکی از آسانترین و مؤثرترین شاخصههای تکنیکی است که میتوان از مسیر قیمتها مطلع شد
در اینجا چگونگی عملکرد آنرا در ارز دیجیتالی بیت کوین مشاهده میکنید.
میانگین حرکت چیست؟
میانگینهای حرکتی در تحلیلهای تکنیکی استفاده شده است چون قیمتهای گذشته را روشن و مسیر کنونی را تعریف میکند. دو میانگین حرکتی رایج عبارتنداز:
- میانگین حرکتی ساده: میانگین حرکتی ساده با محاسبه میانگین قیمت ارز دیجیتالی در یک دوره زمانی مشخص محاسبه میشود. بنابراین یک دورهزمانی ۷ روزه میانگین حرکتی ساده مجموع قیمتهای ارز دیجیتالی در یک دوره ۷ روزه است که در ۷ تقسیم میشود.
- میانگین حرکتی تصاعدی (EMA): EMAمشابه میانگین حرکتی ساده است اما تاکید بیشتری روی آخرین دادهها داردو توجه بیشتر روی آخرین دادههای قیمت است آشکارتر است و نشان دهنده تمایل کنونی بازار. MACD از میانگینهای حرکتی تصاعدی استفاده میکند. (اطلاعات بیشتر: کوینه، توکنها و آلتکوین: تفاوت آنها در چیست؟
عناصر MACD
سه عنصر اصلس MACD که باید درمورد آنها دانست عبارتنداز:
- خط MACD (آبی)
خط MACD ترکیبی از دو EMA است؛ این تفاوت بین میانگین حرکتی تصاعدی ۲۶ روزه و ۱۲ روزه در خاتمه قیمت است. لازم است یادآوری شود که ۲۶ روزه و ۱۲ روزه اعداد پیش فرض برای MACD است؛ میتوان اگر در استفاده و تفسیر بازههای زمانی مختلف اطمینان وجود دارد آنها را تغییر داد.
- خط علامت/ سیگنال (نارنجی ):
EMA 9 روزه که سیگنال (نشانه) نامیده میشود در رأس MACD طراحی شده است تا فرصتهای خرید و فروش را نشان دهد.
- هیستوگرام یا نمودار ستونی: نشان دهنده تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال در دوره زمانی است.
(اطلاعات بیشتر: راهنمای معامله ارز دیجیتالی: چهار چالش معمول که هر معاملهکننده ارز دیجیتالی با آن روبهرو خواهد شد.)
چگونه با استفاده ازMACD معامله میشود
همانطور که از اسم آن پیداست، MACD برای بررسی نقاطی که خطوط MACD و سیگنال به هم نزدیک و یا از هم دور میشوند، استفاده میشود.
برای تسهیل فهم کار MACD فقط روی خط MACD (خط آبی) که در دو سناریوی اصلی بکار برده شده است تمرکز میکنیم. در اینجا دو سناریویی که شما شاخص را تفسیر میکنید آورده میشود:
- تقاطع خط صفر/ مرکزی
- وقتی خط MACD از بالای خط صف عبور میکند= خرید
- وقتی از پایین خط صفر عبور میکند= فروش
از بین این دو این سناریو از همه آسانتر است. توجه کنید که در این مثال باید لحظه به لحظه خط سیکنال (خط نارنجی) را نادیده گرفته شود . باید فقط بر روی خط MACD و خط صفر / مرکزی تمرکز شود.
سیگنال مثبت
خط MACD اغلب بین خط مرکزی که روی نقطه صفر ثابت شده است در نوسان است (خط مشکی). یک حساب سر انگشتی نشان میدهد که اگر خط MACD بالای خط مرکزی باشد یک سیگنال مثبت است این اتفاق زمانی رخ میدهد که EMA 12 روزه بالاتر از EMA 26 روزه باشد (چون خط MACD از تفاوت بین EMA 12 روزه و ۲۶ روزه ساخته شده است). در مثال بالا فضای سبز پررنگ شده زمانی رخ میدهد که خط MACD بالای خط مرکزی باشد و به طور کلی مشاهده میشود که قیمتها رو به سمت بالا حرکت میکنند.
دلیل اینکه چرا زمانی که EMA 12 روزه بالاتر از EMA 26 روزه است (و بالاتر از خط صفر )نشان دهنده سیگنالی مثبت میباشد این است که قیمتهای کنونی (در ۱۲ روز گذشته)در مقایسه با میانگین ۲۶ روزه تصاعد بیشتری داشته است و چون EMA بار بیشتری از قیمتهای اخیر را بر عهده داشته است به این معناست که قیمتها تمایل به حرکتی بالاتر از قبل تمایل دارند.
سیگنال منفی
وقتی خط MACD زیر صفر/مرکز باشد به معنی سیگنال منفی است. از مثال زیر میتوان مشاهده کرد که زمانی که MACD زیر خط مرکز باشد – همانطور که با قرمز مشخص شده است- قیمتها بیشتر به سمت پایین تمایل پیدا میکنند. این علامت زمانهای بد است.
دلیل اینکه چرا این سیگنالی منفی میباشد این است که EMA 12 روزه پایین تر از EMA 26 روزه است (و بنابراین پایین تر از خط صفر). این امر نشان میدهد که قیمتهای اخیر (در ۱۲ روز گذشته) در مقایسه با میانگین ۲۶ روزه رو به پایین رفته است و چون EMA بار بیشتر قیمت را اخیرا بر دوش دارد به این معنی است که قیمتها از قبل به سمت پایینتری بروند.
- تقاطع خط سیگنال
- زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور میکند = خرید
- وقتی که از پایین خط سیگنال عبور میکند= فروش
در این سناریو خط سیگنال (به رنگ نارنجی) وارد بازی میشود و خیلی مرتبط است.
تقاطع ترقی
تقاطع ترقی سیگنالی مثبت است و زمانی رخ میدهد که خط MACD (به رنگ آبی) از خط سیگنال که حالت تصاعدی دارد عبور کند. به این معنی که خط MACD از خط سیگنال بالاتر میرود. از مثال بالا متوجه میشویم که در ۱۵ نوامبر (مشخص شده با رنگ سبز) تقاطع ترقیای وجود داشته است که منجر به بالا رفتن قیمتها شده است.
تقاطع کساد
تقاطع کساد سیگنالی منفی است و زمانی رخ میدهد که خط MACD (به رنگ آبی) از پایین خط سیگنال عبور میکند. به این معنی که خط MACD پایینتر از خط سیگنال است. از مثال بالا متوجه میشویم که دو تقاطع کساد (مشخص شده به رنگ قرمز) وجودد داشته است که منجر به قیمتها سقوط کنند.
*به خاطر آوردن یک مثال در این نمودار از زمان (۱ روزه) استفاده شده است. شما میتوانید از هر بازه زمانی که خودتان مایل هستید استفاده کنید مانند روزانه، هفتگی، ماهانه، یا حتی ساعتی یا دقیقهای.
استفاده از MACD در دیدگاه معامله
دیدگاه معامله شاید بهترین پلتفورم نمودار رایگان است که شما میتوانید از آن برای انجام تحلیلهای تکنیکی استفاده کنید . با این وجود هر کاربر میتواند فقط حداکثر ۳ شاخص تکنیکی در صورت استفاده از حساب کاربری رایگان، داشته باشد. میتوانید در سه مرحلهای که در زیر آمده است شاخصهای تکنیکی را به نمودار خود اضافه کنید :
گام ۱٫ روی دکمه شاخص کلیک کنید.
گام ۲٫ MACD را جستجو کرده و شاخص را انتخاب کنید.
مترجم: سرکار خانم عباسپور
حق ترجمه و نشر محفوظ است